高利回り社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 630,352,025 | 609,448,141 |
| 親投資信託受益証券 | 50,231,171,243 | 50,438,014,950 |
| 未収入金 | 470,200,000 | 610,300,000 |
| 未収利息 | 1,753 | 1,148 |
| 流動資産計 | 51,331,725,021 | 51,657,764,239 |
| 資産の部合計 | 51,331,725,021 | 51,657,764,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 396,583,573 | 387,228,126 |
| 未払解約金 | 164,274,944 | 201,151,198 |
| 未払受託者報酬 | 2,115,774 | 2,259,812 |
| 未払委託者報酬 | 69,820,602 | 74,573,746 |
| その他未払費用 | 84,621 | 90,382 |
| 流動負債計 | 632,879,514 | 665,303,264 |
| 負債の部合計 | 632,879,514 | 665,303,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,097,262,297 | 64,538,021,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,398,416,790 | -13,545,560,043 |
| （分配準備積立金） | 3,971,890,457 | 4,839,871,736 |
| 元本等合計 | 50,698,845,507 | 50,992,460,975 |
| 純資産の部合計 | 50,698,845,507 | 50,992,460,975 |
| 負債・純資産合計 | 51,331,725,021 | 51,657,764,239 |
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