高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 437,419,898 | 493,017,475 |
| 親投資信託受益証券 | 29,771,491,433 | 35,284,880,889 |
| 未収入金 | 278,800,000 | 308,700,000 |
| 流動資産計 | 30,487,711,331 | 36,086,598,364 |
| 資産の部合計 | 30,487,711,331 | 36,086,598,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 282,292,199 | 305,140,345 |
| 未払解約金 | 32,139,188 | 66,184,056 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,263 | 1,709,410 |
| 未払委託者報酬 | 49,013,658 | 56,410,482 |
| 未払利息 | 548 | 861 |
| その他未払費用 | 59,401 | 68,366 |
| 流動負債計 | 364,990,257 | 429,513,520 |
| 負債の部合計 | 364,990,257 | 429,513,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,048,699,951 | 50,856,724,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,925,978,877 | -15,199,639,424 |
| （分配準備積立金） | 3,633,622,548 | 3,135,385,689 |
| 元本等合計 | 30,122,721,074 | 35,657,084,844 |
| 純資産の部合計 | 30,122,721,074 | 35,657,084,844 |
| 負債・純資産合計 | 30,487,711,331 | 36,086,598,364 |
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