高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 493,017,475 | 413,101,531 |
| 親投資信託受益証券 | 35,284,880,889 | 34,352,428,971 |
| 未収入金 | 308,700,000 | 307,800,000 |
| 流動資産計 | 36,086,598,364 | 35,073,330,502 |
| 資産の部合計 | 36,086,598,364 | 35,073,330,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 305,140,345 | 249,184,783 |
| 未払解約金 | 66,184,056 | 135,325,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,709,410 | 1,661,833 |
| 未払委託者報酬 | 56,410,482 | 54,840,484 |
| 未払利息 | 861 | 458 |
| その他未払費用 | 68,366 | 66,465 |
| 流動負債計 | 429,513,520 | 441,080,019 |
| 負債の部合計 | 429,513,520 | 441,080,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,856,724,268 | 49,836,956,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,199,639,424 | -15,204,706,187 |
| （分配準備積立金） | 3,135,385,689 | 2,692,147,087 |
| 元本等合計 | 35,657,084,844 | 34,632,250,483 |
| 純資産の部合計 | 35,657,084,844 | 34,632,250,483 |
| 負債・純資産合計 | 36,086,598,364 | 35,073,330,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
