高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/09-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,840,283 | 223,468,141 |
| 親投資信託受益証券 | 18,476,146,656 | 20,268,901,734 |
| 未収入金 | 86,700,000 | 109,900,000 |
| 流動資産計 | 18,801,686,939 | 20,602,269,875 |
| 資産の部合計 | 18,801,686,939 | 20,602,269,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,834,806 | 91,297,518 |
| 未払解約金 | 23,931,167 | 12,322,330 |
| 未払受託者報酬 | 926,656 | 974,510 |
| 未払委託者報酬 | 30,579,646 | 32,158,774 |
| 未払利息 | 460 | 92 |
| その他未払費用 | 37,055 | 38,969 |
| 流動負債計 | 146,309,790 | 136,792,193 |
| 負債の部合計 | 146,309,790 | 136,792,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,278,268,777 | 30,432,506,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,622,891,628 | -9,967,028,321 |
| （分配準備積立金） | 479,714,420 | 673,644,933 |
| 元本等合計 | 18,655,377,149 | 20,465,477,682 |
| 純資産の部合計 | 18,655,377,149 | 20,465,477,682 |
| 負債・純資産合計 | 18,801,686,939 | 20,602,269,875 |
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