高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月31日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/07-2024/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,468,141 | 226,782,712 |
| 親投資信託受益証券 | 20,268,901,734 | 21,610,094,091 |
| 未収入金 | 109,900,000 | 136,200,000 |
| 未収利息 | － | 503 |
| 流動資産計 | 20,602,269,875 | 21,973,077,306 |
| 資産の部合計 | 20,602,269,875 | 21,973,077,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,297,518 | 89,463,326 |
| 未払解約金 | 12,322,330 | 304,738,179 |
| 未払受託者報酬 | 974,510 | 1,046,973 |
| 未払委託者報酬 | 32,158,774 | 34,550,094 |
| 未払利息 | 92 | － |
| その他未払費用 | 38,969 | 41,871 |
| 流動負債計 | 136,792,193 | 429,840,443 |
| 負債の部合計 | 136,792,193 | 429,840,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,432,506,003 | 29,821,108,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,967,028,321 | -8,277,872,069 |
| （分配準備積立金） | 673,644,933 | 2,066,975,734 |
| 元本等合計 | 20,465,477,682 | 21,543,236,863 |
| 純資産の部合計 | 20,465,477,682 | 21,543,236,863 |
| 負債・純資産合計 | 20,602,269,875 | 21,973,077,306 |
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