高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/08-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2024年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,782,712 | 226,798,978 |
| 親投資信託受益証券 | 21,610,094,091 | 20,903,477,618 |
| 未収入金 | 136,200,000 | 126,000,000 |
| 未収利息 | 503 | 1,474 |
| 流動資産計 | 21,973,077,306 | 21,256,278,070 |
| 資産の部合計 | 21,973,077,306 | 21,256,278,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,463,326 | 86,732,844 |
| 未払解約金 | 304,738,179 | 17,438,303 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,973 | 919,093 |
| 未払委託者報酬 | 34,550,094 | 30,330,060 |
| その他未払費用 | 41,871 | 36,757 |
| 流動負債計 | 429,840,443 | 135,457,057 |
| 負債の部合計 | 429,840,443 | 135,457,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,821,108,932 | 28,910,948,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,277,872,069 | -7,790,127,306 |
| （分配準備積立金） | 2,066,975,734 | 2,897,721,611 |
| 元本等合計 | 21,543,236,863 | 21,120,821,013 |
| 純資産の部合計 | 21,543,236,863 | 21,120,821,013 |
| 負債・純資産合計 | 21,973,077,306 | 21,256,278,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
