高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/08-2025/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2025年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,600,473 | 215,038,954 |
| 親投資信託受益証券 | 18,682,586,462 | 21,173,026,202 |
| 未収入金 | 140,300,000 | 133,600,000 |
| 未収利息 | 2,429 | 2,880 |
| 流動資産計 | 19,004,489,364 | 21,521,668,036 |
| 資産の部合計 | 19,004,489,364 | 21,521,668,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,095,196 | 86,368,061 |
| 未払解約金 | 19,009,120 | 39,166,115 |
| 未払受託者報酬 | 855,253 | 970,195 |
| 未払委託者報酬 | 28,223,313 | 32,016,444 |
| その他未払費用 | 34,200 | 39,448 |
| 流動負債計 | 132,217,082 | 158,560,263 |
| 負債の部合計 | 132,217,082 | 158,560,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,031,732,049 | 28,789,353,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,159,459,767 | -7,426,245,979 |
| （分配準備積立金） | 2,717,477,219 | 2,694,942,599 |
| 元本等合計 | 18,872,272,282 | 21,363,107,773 |
| 純資産の部合計 | 18,872,272,282 | 21,363,107,773 |
| 負債・純資産合計 | 19,004,489,364 | 21,521,668,036 |
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