高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/06-2026/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月5日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,038,954 | 209,049,317 |
| 親投資信託受益証券 | 21,173,026,202 | 21,293,137,644 |
| 未収入金 | 133,600,000 | 135,300,000 |
| 未収利息 | 2,880 | 4,234 |
| 流動資産計 | 21,521,668,036 | 21,637,491,195 |
| 資産の部合計 | 21,521,668,036 | 21,637,491,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,368,061 | 85,284,634 |
| 未払解約金 | 39,166,115 | 9,438,572 |
| 未払受託者報酬 | 970,195 | 1,021,814 |
| 未払委託者報酬 | 32,016,444 | 33,719,842 |
| その他未払費用 | 39,448 | 61,299 |
| 流動負債計 | 158,560,263 | 129,526,161 |
| 負債の部合計 | 158,560,263 | 129,526,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,789,353,752 | 28,428,211,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,426,245,979 | -6,920,246,423 |
| （分配準備積立金） | 2,694,942,599 | 2,850,701,840 |
| 元本等合計 | 21,363,107,773 | 21,507,965,034 |
| 純資産の部合計 | 21,363,107,773 | 21,507,965,034 |
| 負債・純資産合計 | 21,521,668,036 | 21,637,491,195 |
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