高利回り社債オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【提出】: 2015/01/29 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
高利回り社債オープン

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2004年11月12日～2005年 5月 6日	0.0260円
第2特定期間	2005年 5月 7日～2005年11月 7日	0.0300円
第3特定期間	2005年11月 8日～2006年 5月 8日	0.0330円
第4特定期間	2006年 5月 9日～2006年11月 6日	0.0335円
第5特定期間	2006年11月 7日～2007年 5月 7日	0.0385円
第6特定期間	2007年 5月 8日～2007年11月 5日	0.0415円
第7特定期間	2007年11月 6日～2008年 5月 7日	0.0370円
第8特定期間	2008年 5月 8日～2008年11月 5日	0.0360円
第9特定期間	2008年11月 6日～2009年 5月 7日	0.0360円
第10特定期間	2009年 5月 8日～2009年11月 5日	0.0360円
第11特定期間	2009年11月 6日～2010年 5月 6日	0.0360円
第12特定期間	2010年 5月 7日～2010年11月 5日	0.0360円
第13特定期間	2010年11月 6日～2011年 5月 6日	0.0360円
第14特定期間	2011年 5月 7日～2011年11月 7日	0.0360円
第15特定期間	2011年11月 8日～2012年 5月 7日	0.0360円
第16特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 5日	0.0360円
第17特定期間	2012年11月 6日～2013年 5月 7日	0.0360円
第18特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 5日	0.0360円
第19特定期間	2013年11月 6日～2014年 5月 7日	0.0360円
第20特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 5日	0.0360円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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