有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/06-2025/05/07)

【提出】
2025/07/31 9:00
【資料】
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【項目】
51項目
②【分配の推移】
高利回り社債オープン

計算期間1口当たりの分配金
第22特定期間2015年 5月 8日～2015年11月 5日0.0360円
第23特定期間2015年11月 6日～2016年 5月 6日0.0360円
第24特定期間2016年 5月 7日～2016年11月 7日0.0360円
第25特定期間2016年11月 8日～2017年 5月 8日0.0360円
第26特定期間2017年 5月 9日～2017年11月 6日0.0340円
第27特定期間2017年11月 7日～2018年 5月 7日0.0300円
第28特定期間2018年 5月 8日～2018年11月 5日0.0180円
第29特定期間2018年11月 6日～2019年 5月 7日0.0180円
第30特定期間2019年 5月 8日～2019年11月 5日0.0180円
第31特定期間2019年11月 6日～2020年 5月 7日0.0180円
第32特定期間2020年 5月 8日～2020年11月 5日0.0180円
第33特定期間2020年11月 6日～2021年 5月 6日0.0180円
第34特定期間2021年 5月 7日～2021年11月 5日0.0180円
第35特定期間2021年11月 6日～2022年 5月 6日0.0180円
第36特定期間2022年 5月 7日～2022年11月 7日0.0180円
第37特定期間2022年11月 8日～2023年 5月 8日0.0180円
第38特定期間2023年 5月 9日～2023年11月 6日0.0180円
第39特定期間2023年11月 7日～2024年 5月 7日0.0180円
第40特定期間2024年 5月 8日～2024年11月 5日0.0180円
第41特定期間2024年11月 6日～2025年 5月 7日0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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