ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月26日-平成21年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,410,592 | 99,242,547 |
| 株式 | 3,112,155,800 | 2,418,404,500 |
| 未収入金 | － | 52,932,213 |
| 未収配当金 | 38,076,100 | 21,947,750 |
| 未収利息 | 2,631 | 217 |
| 流動資産合計 | 3,363,645,123 | 2,592,527,227 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,363,645,123 | 2,592,527,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 23,276,892 |
| 未払解約金 | 172,760 | 6,200,702 |
| 未払受託者報酬 | 2,475,442 | 1,665,141 |
| 未払委託者報酬 | 44,557,926 | 29,972,343 |
| その他未払費用 | 123,706 | 83,198 |
| 流動負債合計 | 47,329,834 | 61,198,276 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,329,834 | 61,198,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,422,870,046 | 4,922,592,256 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,106,554,757 | -2,391,263,305 |
| 元本等合計 | 3,316,315,289 | 2,531,328,951 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,316,315,289 | 2,531,328,951 |
| 負債純資産合計 | 3,363,645,123 | 2,592,527,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
