ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月25日 | 2010年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,242,547 | 70,819,825 |
| 株式 | 2,418,404,500 | 2,229,064,600 |
| 未収入金 | 52,932,213 | － |
| 未収配当金 | 21,947,750 | 19,792,600 |
| 未収利息 | 217 | 97 |
| 流動資産合計 | 2,592,527,227 | 2,319,677,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,592,527,227 | 2,319,677,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,276,892 | － |
| 未払解約金 | 6,200,702 | 15,760,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,141 | 1,229,398 |
| 未払委託者報酬 | 29,972,343 | 22,129,118 |
| その他未払費用 | 83,198 | 61,408 |
| 流動負債合計 | 61,198,276 | 39,180,160 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,198,276 | 39,180,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,922,592,256 | 3,985,231,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,391,263,305 | -1,704,734,208 |
| 元本等合計 | 2,531,328,951 | 2,280,496,962 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,531,328,951 | 2,280,496,962 |
| 負債純資産合計 | 2,592,527,227 | 2,319,677,122 |
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