ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,147,108 | 19,155,501 |
| 株式 | 1,326,074,500 | 1,068,596,000 |
| 未収入金 | － | 8,833,575 |
| 未収配当金 | 15,180,500 | 12,191,700 |
| 未収利息 | 48 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,376,402,156 | 1,108,776,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,376,402,156 | 1,108,776,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 996,011 | 3,773,600 |
| 未払受託者報酬 | 877,956 | 616,834 |
| 未払委託者報酬 | 15,803,101 | 11,102,886 |
| その他未払費用 | 43,834 | 30,781 |
| 流動負債合計 | 17,720,902 | 15,524,101 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,720,902 | 15,524,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,966,437,392 | 2,297,844,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,607,756,138 | -1,204,591,374 |
| 元本等合計 | 1,358,681,254 | 1,093,252,701 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,358,681,254 | 1,093,252,701 |
| 負債純資産合計 | 1,376,402,156 | 1,108,776,802 |
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