ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年11月27日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,155,501 | 34,361,650 |
| 株式 | 1,068,596,000 | 1,730,642,600 |
| 未収入金 | 8,833,575 | － |
| 未収配当金 | 12,191,700 | 12,187,700 |
| 未収利息 | 26 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,108,776,802 | 1,777,191,978 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,108,776,802 | 1,777,191,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,773,600 | 1,226,175 |
| 未払受託者報酬 | 616,834 | 857,078 |
| 未払委託者報酬 | 11,102,886 | 15,427,288 |
| その他未払費用 | 30,781 | 42,792 |
| 流動負債合計 | 15,524,101 | 17,553,333 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,524,101 | 17,553,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,297,844,075 | 2,127,600,839 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,204,591,374 | -367,962,194 |
| 元本等合計 | 1,093,252,701 | 1,759,638,645 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,093,252,701 | 1,759,638,645 |
| 負債純資産合計 | 1,108,776,802 | 1,777,191,978 |
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