ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,361,650 | 100,778,327 |
| 株式 | 1,730,642,600 | 1,645,062,650 |
| 未収配当金 | 12,187,700 | 11,287,700 |
| 未収利息 | 28 | 27 |
| 流動資産計 | 1,777,191,978 | 1,757,128,704 |
| 資産の部合計 | 1,777,191,978 | 1,757,128,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,226,175 | － |
| 未払受託者報酬 | 857,078 | 914,229 |
| 未払委託者報酬 | 15,427,288 | 16,456,108 |
| その他未払費用 | 42,792 | 45,651 |
| 流動負債計 | 17,553,333 | 17,415,988 |
| 負債の部合計 | 17,553,333 | 17,415,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,127,600,839 | 1,926,244,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -367,962,194 | -186,532,273 |
| 元本等合計 | 1,759,638,645 | 1,739,712,716 |
| 純資産の部合計 | 1,759,638,645 | 1,739,712,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,777,191,978 | 1,757,128,704 |
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