ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月21日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月25日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,778,327 | 107,166,086 |
| 株式 | 1,645,062,650 | 1,683,673,600 |
| 未収入金 | － | 85,562,867 |
| 未収配当金 | 11,287,700 | 18,391,000 |
| 未収利息 | 27 | 29 |
| 流動資産計 | 1,757,128,704 | 1,894,793,582 |
| 資産の部合計 | 1,757,128,704 | 1,894,793,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 64,545,417 |
| 未払解約金 | － | 8,200,842 |
| 未払受託者報酬 | 914,229 | 956,334 |
| 未払委託者報酬 | 16,456,108 | 17,213,847 |
| その他未払費用 | 45,651 | 47,758 |
| 流動負債計 | 17,415,988 | 90,964,198 |
| 負債の部合計 | 17,415,988 | 90,964,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,926,244,989 | 1,649,968,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,532,273 | 153,861,003 |
| 元本等合計 | 1,739,712,716 | 1,803,829,384 |
| 純資産の部合計 | 1,739,712,716 | 1,803,829,384 |
| 負債・純資産合計 | 1,757,128,704 | 1,894,793,582 |
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