ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 51,888,822 |
| コール・ローン | 178,817,567 | 67,066,579 |
| 株式 | 1,386,559,600 | 1,093,803,100 |
| 未収入金 | 16,824,762 | － |
| 未収配当金 | 12,015,500 | 15,437,250 |
| 未収利息 | 48 | － |
| 流動資産計 | 1,594,217,477 | 1,228,195,751 |
| 資産の部合計 | 1,594,217,477 | 1,228,195,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,373,125 | － |
| 未払解約金 | 2,144,000 | 2,163,158 |
| 未払受託者報酬 | 884,807 | 686,727 |
| 未払委託者報酬 | 15,926,362 | 12,361,096 |
| 未払利息 | － | 183 |
| その他未払費用 | 44,173 | 39,191 |
| 流動負債計 | 116,372,467 | 15,250,355 |
| 負債の部合計 | 116,372,467 | 15,250,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,475,350,386 | 1,435,194,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,494,624 | -222,248,921 |
| 元本等合計 | 1,477,845,010 | 1,212,945,396 |
| 純資産の部合計 | 1,477,845,010 | 1,212,945,396 |
| 負債・純資産合計 | 1,594,217,477 | 1,228,195,751 |
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