ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月22日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,135,372 | 4,477,212 |
| コール・ローン | 40,441,847 | 35,718,862 |
| 株式 | 1,254,687,200 | 1,246,948,410 |
| 未収入金 | － | 8,260,458 |
| 未収配当金 | 11,121,750 | 14,243,000 |
| 流動資産計 | 1,317,386,169 | 1,309,647,942 |
| 資産の部合計 | 1,317,386,169 | 1,309,647,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,902,820 |
| 未払受託者報酬 | 634,334 | 703,184 |
| 未払委託者報酬 | 11,417,969 | 12,657,204 |
| 未払利息 | 114 | 101 |
| その他未払費用 | 33,469 | 35,465 |
| 流動負債計 | 12,085,886 | 18,298,774 |
| 負債の部合計 | 12,085,886 | 18,298,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,376,439,486 | 1,217,618,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,139,203 | 73,730,407 |
| 元本等合計 | 1,305,300,283 | 1,291,349,168 |
| 純資産の部合計 | 1,305,300,283 | 1,291,349,168 |
| 負債・純資産合計 | 1,317,386,169 | 1,309,647,942 |
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