ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 35,177,320 |
| コール・ローン | 282,385,277 | 15,060,255 |
| 株式 | 995,294,540 | 954,468,190 |
| 未収入金 | 11,695,337 | 47,861,135 |
| 未収配当金 | 10,723,275 | 12,725,975 |
| 流動資産計 | 1,300,098,429 | 1,065,292,875 |
| 資産の部合計 | 1,300,098,429 | 1,065,292,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,288,606 | 36,192,630 |
| 未払収益分配金 | 223,771,236 | － |
| 未払解約金 | 1,844,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 701,471 | 554,933 |
| 未払委託者報酬 | 12,626,477 | 9,988,707 |
| 未払利息 | 758 | 130 |
| その他未払費用 | 36,432 | 28,824 |
| 流動負債計 | 251,269,230 | 46,765,224 |
| 負債の部合計 | 251,269,230 | 46,765,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,035,977,949 | 977,529,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,851,250 | 40,998,031 |
| 元本等合計 | 1,048,829,199 | 1,018,527,651 |
| 純資産の部合計 | 1,048,829,199 | 1,018,527,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,300,098,429 | 1,065,292,875 |
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