ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,699,617 | － |
| コール・ローン | 1,866,175 | 42,853,121 |
| 株式 | 852,450,080 | 797,296,350 |
| 未収入金 | 19,180,919 | 50,616,647 |
| 未収配当金 | 10,309,750 | 13,539,171 |
| 流動資産計 | 928,506,541 | 904,305,289 |
| 資産の部合計 | 928,506,541 | 904,305,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,452,343 | 55,753,546 |
| 未払解約金 | － | 3,198,450 |
| 未払受託者報酬 | 519,758 | 464,579 |
| 未払委託者報酬 | 9,355,615 | 8,362,549 |
| 未払利息 | 5 | 295 |
| その他未払費用 | 28,595 | 24,289 |
| 流動負債計 | 28,356,316 | 67,803,708 |
| 負債の部合計 | 28,356,316 | 67,803,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 928,823,019 | 913,744,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,672,794 | -77,242,800 |
| 元本等合計 | 900,150,225 | 836,501,581 |
| 純資産の部合計 | 900,150,225 | 836,501,581 |
| 負債・純資産合計 | 928,506,541 | 904,305,289 |
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