ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,981,331 | 29,098,111 |
| 株式 | 852,828,120 | 676,383,750 |
| 未収入金 | 28,977,935 | 3,194,340 |
| 未収配当金 | 8,647,175 | 9,658,950 |
| 流動資産計 | 916,434,561 | 718,335,151 |
| 資産の部合計 | 916,434,561 | 718,335,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,020,252 | 3,205,215 |
| 未払収益分配金 | 7,916,274 | － |
| 未払受託者報酬 | 458,220 | 421,183 |
| 未払委託者報酬 | 8,247,807 | 7,581,234 |
| 未払利息 | 65 | 84 |
| その他未払費用 | 23,478 | 22,182 |
| 流動負債計 | 36,666,096 | 11,229,898 |
| 負債の部合計 | 36,666,096 | 11,229,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,586,105 | 809,301,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,360 | -102,195,906 |
| 元本等合計 | 879,768,465 | 707,105,253 |
| 純資産の部合計 | 879,768,465 | 707,105,253 |
| 負債・純資産合計 | 916,434,561 | 718,335,151 |
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