ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,204,740 | 31,112,346 |
| 株式 | 747,959,880 | 791,297,430 |
| 未収入金 | － | 2,937,361 |
| 未収配当金 | 7,552,025 | 9,845,150 |
| 流動資産計 | 787,716,645 | 835,192,287 |
| 資産の部合計 | 787,716,645 | 835,192,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,505,993 |
| 未払収益分配金 | 13,652,900 | － |
| 未払解約金 | － | 2,384,000 |
| 未払受託者報酬 | 415,579 | 441,025 |
| 未払委託者報酬 | 7,480,370 | 7,938,349 |
| 未払利息 | 70 | 82 |
| その他未払費用 | 20,862 | 22,187 |
| 流動負債計 | 21,569,781 | 12,291,636 |
| 負債の部合計 | 21,569,781 | 12,291,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 758,494,496 | 688,744,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,652,368 | 134,156,635 |
| 元本等合計 | 766,146,864 | 822,900,651 |
| 純資産の部合計 | 766,146,864 | 822,900,651 |
| 負債・純資産合計 | 787,716,645 | 835,192,287 |
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