ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,926,023 | 973,867 |
| コール・ローン | 203,998,508 | 26,077,309 |
| 株式 | 600,321,880 | 500,451,640 |
| 未収入金 | 454,201 | 15,681,242 |
| 未収配当金 | 8,069,150 | 11,985,900 |
| 流動資産計 | 818,769,762 | 555,169,958 |
| 資産の部合計 | 818,769,762 | 555,169,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,000,000 | 12,819,681 |
| 未払収益分配金 | 157,307,877 | － |
| 未払解約金 | 1,135,089 | 2,109,800 |
| 未払受託者報酬 | 454,073 | 348,827 |
| 未払委託者報酬 | 8,173,571 | 6,279,615 |
| その他未払費用 | 22,884 | 17,437 |
| 流動負債計 | 168,093,494 | 21,575,360 |
| 負債の部合計 | 168,093,494 | 21,575,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 650,032,551 | 508,293,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 643,717 | 25,301,255 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 650,676,268 | 533,594,598 |
| 純資産の部合計 | 650,676,268 | 533,594,598 |
| 負債・純資産合計 | 818,769,762 | 555,169,958 |
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