ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,305,703 | 423,565 |
| コール・ローン | 83,169,896 | 22,255,098 |
| 株式 | 464,622,560 | 537,846,450 |
| 未収入金 | 20,908,908 | 26,762,575 |
| 未収配当金 | 5,627,600 | 8,290,260 |
| 流動資産計 | 577,634,667 | 595,577,948 |
| 資産の部合計 | 577,634,667 | 595,577,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,621,016 | 17,873,768 |
| 未払収益分配金 | 54,098,288 | － |
| 未払解約金 | － | 4,555,760 |
| 未払受託者報酬 | 301,102 | 281,834 |
| 未払委託者報酬 | 5,420,541 | 5,073,711 |
| その他未払費用 | 15,052 | 14,080 |
| 流動負債計 | 64,455,999 | 27,799,153 |
| 負債の部合計 | 64,455,999 | 27,799,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 496,314,571 | 480,270,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,864,097 | 87,508,766 |
| （分配準備積立金） | 16,372,605 | 15,853,138 |
| 元本等合計 | 513,178,668 | 567,778,795 |
| 純資産の部合計 | 513,178,668 | 567,778,795 |
| 負債・純資産合計 | 577,634,667 | 595,577,948 |
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