ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,863,544 | 163,335 |
| コール・ローン | 218,869,344 | 28,628,286 |
| 株式 | 407,127,830 | 517,842,650 |
| 未収入金 | 1,968,700 | － |
| 未収配当金 | 5,626,900 | 6,472,110 |
| 流動資産計 | 640,456,318 | 553,106,381 |
| 資産の部合計 | 640,456,318 | 553,106,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,088,696 | － |
| 未払収益分配金 | 195,745,742 | － |
| 未払受託者報酬 | 333,507 | 267,015 |
| 未払委託者報酬 | 6,003,804 | 4,806,927 |
| その他未払費用 | 16,722 | 7,927 |
| 流動負債計 | 206,188,471 | 5,081,869 |
| 負債の部合計 | 206,188,471 | 5,081,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 433,065,802 | 423,569,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,202,045 | 124,455,454 |
| （分配準備積立金） | 773,185 | 756,774 |
| 元本等合計 | 434,267,847 | 548,024,512 |
| 純資産の部合計 | 434,267,847 | 548,024,512 |
| 負債・純資産合計 | 640,456,318 | 553,106,381 |
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