ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2025年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,021,517 | 124,223 |
| コール・ローン | 153,854,643 | 26,077,529 |
| 株式 | 385,507,050 | 365,823,700 |
| 未収配当金 | 5,515,450 | 5,866,480 |
| 未収利息 | － | 678 |
| 流動資産計 | 545,898,660 | 397,892,610 |
| 資産の部合計 | 545,898,660 | 397,892,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,396,210 | － |
| 未払受託者報酬 | 286,409 | 218,085 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,103 | 3,926,167 |
| その他未払費用 | 8,505 | 6,456 |
| 流動負債計 | 131,847,227 | 4,150,708 |
| 負債の部合計 | 131,847,227 | 4,150,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,049,226 | 397,441,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,002,207 | -3,699,304 |
| （分配準備積立金） | 4,597,130 | 4,471,984 |
| 元本等合計 | 414,051,433 | 393,741,902 |
| 純資産の部合計 | 414,051,433 | 393,741,902 |
| 負債・純資産合計 | 545,898,660 | 397,892,610 |
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