ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/26-2026/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,062,999 | － |
| コール・ローン | 166,351,591 | 21,631,951 |
| 株式 | 338,195,000 | 495,337,280 |
| 未収配当金 | 4,473,095 | 4,976,040 |
| 流動資産計 | 510,082,685 | 521,945,271 |
| 資産の部合計 | 510,082,685 | 521,945,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,204,142 | － |
| 未払解約金 | 2,531,935 | － |
| 未払受託者報酬 | 249,863 | 241,889 |
| 未払委託者報酬 | 4,498,301 | 4,354,829 |
| その他未払費用 | 7,408 | 7,153 |
| 流動負債計 | 124,491,649 | 4,603,871 |
| 負債の部合計 | 124,491,649 | 4,603,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,539,944 | 377,937,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,092 | 139,403,556 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 385,591,036 | 517,341,400 |
| 純資産の部合計 | 385,591,036 | 517,341,400 |
| 負債・純資産合計 | 510,082,685 | 521,945,271 |
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