ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の損益計算書

【提出】

2018年8月23日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月26日至 2017年5月25日	自 2017年11月28日至 2018年5月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	15,510,000	14,247,725
有価証券売買等損益	146,169,435	26,408,028
その他収益	4,850	128
営業収益合計	161,684,285	40,655,881
営業費用
支払利息	15,897	12,066
受託者報酬	703,184	554,933
委託者報酬	12,657,204	9,988,707
その他費用	37,752	34,990
営業費用合計	13,414,037	10,590,696
営業利益又は営業損失（△）	148,270,248	30,065,185
経常利益又は経常損失（△）	148,270,248	30,065,185
四半期純利益又は四半期純損失（△）	148,270,248	30,065,185
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	11,617,263	1,213,386
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,851,250	40,998,031
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,216,625	－
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,216,625	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	705,018
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	705,018
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－