ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の損益計算書

【提出】

2016年8月19日 9:27

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年11月26日至 2015年5月25日	自 2015年11月26日至 2016年5月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,629,700	17,565,250
受取利息	4,970	1,960
有価証券売買等損益	340,243,474	-231,550,825
その他収益	4,320	3,024
営業収益合計	360,882,464	-213,980,591
営業費用
支払利息	－	7,005
受託者報酬	956,334	686,727
委託者報酬	17,213,847	12,361,096
その他費用	47,758	39,191
営業費用合計	18,217,939	13,094,019
営業利益又は営業損失（△）	342,664,525	-227,074,610
経常利益又は経常損失（△）	342,664,525	-227,074,610
四半期純利益又は四半期純損失（△）	342,664,525	-227,074,610
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	29,171,546	-2,397,016
中間剰余金又は中間欠損金（△）	153,861,003	-222,248,921
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,900,297	－
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,897,757	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,540	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	65,951
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	65,172
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	779
分配金	－	－