ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,981,331 | 32,204,740 |
| 株式 | 852,828,120 | 747,959,880 |
| 未収入金 | 28,977,935 | － |
| 未収配当金 | 8,647,175 | 7,552,025 |
| 流動資産計 | 916,434,561 | 787,716,645 |
| 資産の部合計 | 916,434,561 | 787,716,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,020,252 | － |
| 未払収益分配金 | 7,916,274 | 13,652,900 |
| 未払受託者報酬 | 458,220 | 415,579 |
| 未払委託者報酬 | 8,247,807 | 7,480,370 |
| 未払利息 | 65 | 70 |
| その他未払費用 | 23,478 | 20,862 |
| 流動負債計 | 36,666,096 | 21,569,781 |
| 負債の部合計 | 36,666,096 | 21,569,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,586,105 | 758,494,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,360 | 7,652,368 |
| 元本等合計 | 879,768,465 | 766,146,864 |
| 純資産の部合計 | 879,768,465 | 766,146,864 |
| 負債・純資産合計 | 916,434,561 | 787,716,645 |
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