ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,926,023 |
| コール・ローン | 32,204,740 | 203,998,508 |
| 株式 | 747,959,880 | 600,321,880 |
| 未収入金 | － | 454,201 |
| 未収配当金 | 7,552,025 | 8,069,150 |
| 流動資産計 | 787,716,645 | 818,769,762 |
| 資産の部合計 | 787,716,645 | 818,769,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,000,000 |
| 未払収益分配金 | 13,652,900 | 157,307,877 |
| 未払解約金 | － | 1,135,089 |
| 未払受託者報酬 | 415,579 | 454,073 |
| 未払委託者報酬 | 7,480,370 | 8,173,571 |
| 未払利息 | 70 | － |
| その他未払費用 | 20,862 | 22,884 |
| 流動負債計 | 21,569,781 | 168,093,494 |
| 負債の部合計 | 21,569,781 | 168,093,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 758,494,496 | 650,032,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,652,368 | 643,717 |
| （分配準備積立金） | 16,537,844 | － |
| 元本等合計 | 766,146,864 | 650,676,268 |
| 純資産の部合計 | 766,146,864 | 650,676,268 |
| 負債・純資産合計 | 787,716,645 | 818,769,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
