有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成25年11月26日至平成26年11月25日	第11期自平成26年11月26日至平成27年11月25日
営業収益
受取配当金	30,816,000	33,418,000
受取利息	9,361	10,282
有価証券売買等損益	149,535,679	304,638,016
その他収益	29,714	8,206
営業収益合計	180,390,754	338,074,504
営業費用
受託者報酬	1,773,896	1,841,141
委託者報酬	31,930,050	33,140,209
その他費用	88,576	91,931
営業費用合計	33,792,522	35,073,281
営業利益又は営業損失(△)	146,598,232	303,001,223
経常利益又は経常損失(△)	146,598,232	303,001,223
当期純利益又は当期純損失(△)	146,598,232	303,001,223
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	71,654	60,504,284
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△367,962,194	△186,532,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,023,229	43,903,083
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,023,229	43,858,545
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	44,538
剰余金減少額又は欠損金増加額	119,886	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,886	-
分配金	-	97,373,125
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△186,532,273	2,494,624