有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成27年11月26日至平成28年11月25日	第13期自平成28年11月26日至平成29年11月27日
営業収益
受取配当金	30,112,000	28,684,775
受取利息	1,960	-
有価証券売買等損益	△90,806,677	334,734,373
その他収益	5,819	9,633
営業収益合計	△60,686,898	363,428,781
営業費用
支払利息	45,429	35,986
受託者報酬	1,321,061	1,404,655
委託者報酬	23,779,065	25,283,681
その他費用	79,718	76,495
営業費用合計	25,225,273	26,800,817
営業利益又は営業損失(△)	△85,912,171	336,627,964
経常利益又は経常損失(△)	△85,912,171	336,627,964
当期純利益又は当期純損失(△)	△85,912,171	336,627,964
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,443,591	46,472,542
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,494,624	△71,139,203
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,606,267
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,606,267
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,247	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,468	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	779	-
分配金	-	223,771,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,139,203	12,851,250