有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
(1)【投資状況】
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
| 2021年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 621,164,510 | 95.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 29,305,313 | 4.51 |
| 合計(純資産総額) | 650,469,823 | 100.00 | |
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