ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/26-2025/11/25)

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【提出】: 2025/08/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	395,036,870	95.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,348,909	4.90
合計(純資産総額)		415,385,779	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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