三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,510,213 | 23,153,843 |
| 親投資信託受益証券 | 1,928,190,031 | 2,050,720,058 |
| 未収入金 | － | 5,899,581 |
| 未収利息 | 277 | 74 |
| 流動資産合計 | 1,957,700,521 | 2,079,773,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,957,700,521 | 2,079,773,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 605,301 | 5,895,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,224 | 1,201,581 |
| 未払委託者報酬 | 22,165,103 | 16,822,044 |
| その他未払費用 | 105,478 | 114,377 |
| 流動負債合計 | 24,459,106 | 24,033,700 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,459,106 | 24,033,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,243,545,031 | 3,185,575,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,310,303,616 | -1,129,835,304 |
| （分配準備積立金） | 27,387,717 | 57,605,548 |
| 元本等合計 | 1,933,241,415 | 2,055,739,856 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,933,241,415 | 2,055,739,856 |
| 負債純資産合計 | 1,957,700,521 | 2,079,773,556 |
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