三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,153,843 | 20,001,764 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,720,058 | 1,953,644,831 |
| 未収入金 | 5,899,581 | 9,609,534 |
| 未収利息 | 74 | 50 |
| 流動資産合計 | 2,079,773,556 | 1,983,256,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,079,773,556 | 1,983,256,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,895,698 | 11,463,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,581 | 1,045,024 |
| 未払委託者報酬 | 16,822,044 | 14,630,380 |
| その他未払費用 | 114,377 | 27,107 |
| 流動負債合計 | 24,033,700 | 27,165,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,033,700 | 27,165,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,185,575,160 | 2,841,468,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,129,835,304 | -885,378,224 |
| （分配準備積立金） | 57,605,548 | 78,807,256 |
| 元本等合計 | 2,055,739,856 | 1,956,090,244 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,055,739,856 | 1,956,090,244 |
| 負債純資産合計 | 2,079,773,556 | 1,983,256,179 |
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