三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,001,764 | 16,395,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,644,831 | 1,457,885,970 |
| 未収入金 | 9,609,534 | 604,768 |
| 未収利息 | 50 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,983,256,179 | 1,474,886,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,983,256,179 | 1,474,886,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,463,424 | 2,463,363 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,024 | 866,294 |
| 未払委託者報酬 | 14,630,380 | 12,128,086 |
| その他未払費用 | 27,107 | 22,462 |
| 流動負債合計 | 27,165,935 | 15,480,205 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,165,935 | 15,480,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,468,468 | 2,614,400,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -885,378,224 | -1,154,993,979 |
| （分配準備積立金） | 78,807,256 | 80,083,428 |
| 元本等合計 | 1,956,090,244 | 1,459,406,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,956,090,244 | 1,459,406,184 |
| 負債純資産合計 | 1,983,256,179 | 1,474,886,389 |
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