三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,395,615 | 14,054,874 |
| 親投資信託受益証券 | 1,457,885,970 | 1,401,564,283 |
| 未収入金 | 604,768 | － |
| 未収利息 | 36 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,474,886,389 | 1,415,619,188 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,474,886,389 | 1,415,619,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,463,363 | 2,884,952 |
| 未払受託者報酬 | 866,294 | 720,006 |
| 未払委託者報酬 | 12,128,086 | 10,079,977 |
| その他未払費用 | 22,462 | 18,652 |
| 流動負債合計 | 15,480,205 | 13,703,587 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,480,205 | 13,703,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,614,400,163 | 2,331,746,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,154,993,979 | -929,830,527 |
| （分配準備積立金） | 80,083,428 | 96,292,434 |
| 元本等合計 | 1,459,406,184 | 1,401,915,601 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,459,406,184 | 1,401,915,601 |
| 負債純資産合計 | 1,474,886,389 | 1,415,619,188 |
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