三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年11月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,054,874 | 22,516,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,564,283 | 2,071,758,570 |
| 未収入金 | － | 39,975,012 |
| 未収利息 | 31 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,415,619,188 | 2,134,249,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,415,619,188 | 2,134,249,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,884,952 | 41,491,382 |
| 未払受託者報酬 | 720,006 | 1,088,728 |
| 未払委託者報酬 | 10,079,977 | 15,242,169 |
| その他未払費用 | 18,652 | 28,247 |
| 流動負債合計 | 13,703,587 | 57,850,526 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,703,587 | 57,850,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,331,746,128 | 2,080,215,665 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -929,830,527 | -3,816,403 |
| （分配準備積立金） | 96,292,434 | 110,715,451 |
| 元本等合計 | 1,401,915,601 | 2,076,399,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,401,915,601 | 2,076,399,262 |
| 負債純資産合計 | 1,415,619,188 | 2,134,249,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
