三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,525,211 | 13,442,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,788,342 | 1,333,849,774 |
| 未収入金 | 96,699,818 | 1,434,674 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 1,620,013,399 | 1,348,727,093 |
| 資産の部合計 | 1,620,013,399 | 1,348,727,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,413,657 | － |
| 未払解約金 | 3,823,633 | 10,266,219 |
| 未払受託者報酬 | 878,935 | 678,724 |
| 未払委託者報酬 | 12,305,081 | 9,501,951 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 22,791 | 17,580 |
| 流動負債計 | 110,444,097 | 20,464,493 |
| 負債の部合計 | 110,444,097 | 20,464,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,334,480,821 | 1,338,680,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,088,481 | -10,418,330 |
| （分配準備積立金） | 59,547,743 | 55,957,203 |
| 元本等合計 | 1,509,569,302 | 1,328,262,600 |
| 純資産の部合計 | 1,509,569,302 | 1,328,262,600 |
| 負債・純資産合計 | 1,620,013,399 | 1,348,727,093 |
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