三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,442,645 | 16,456,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,849,774 | 1,223,779,121 |
| 未収入金 | 1,434,674 | 144,154,695 |
| 流動資産計 | 1,348,727,093 | 1,384,390,317 |
| 資産の部合計 | 1,348,727,093 | 1,384,390,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 133,568,540 |
| 未払解約金 | 10,266,219 | 2,063,762 |
| 未払受託者報酬 | 678,724 | 726,907 |
| 未払委託者報酬 | 9,501,951 | 10,176,631 |
| 未払利息 | 19 | 27 |
| その他未払費用 | 17,580 | 18,834 |
| 流動負債計 | 20,464,493 | 146,554,701 |
| 負債の部合計 | 20,464,493 | 146,554,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,338,680,930 | 1,113,071,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,418,330 | 124,764,446 |
| （分配準備積立金） | 55,957,203 | 33,442,941 |
| 元本等合計 | 1,328,262,600 | 1,237,835,616 |
| 純資産の部合計 | 1,328,262,600 | 1,237,835,616 |
| 負債・純資産合計 | 1,348,727,093 | 1,384,390,317 |
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