三菱UFJ SRIファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 | 自 2014年11月21日 至 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,170 | 3,653 |
| 有価証券売買等損益 | -146,512,813 | 287,780,012 |
| 営業収益合計 | -146,508,643 | 287,783,665 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,073,168 | 928,086 |
| 委託者報酬 | 15,024,324 | 12,993,122 |
| その他費用 | 27,846 | 24,074 |
| 営業費用合計 | 16,125,338 | 13,945,282 |
| 全事業営業利益 | -162,633,981 | 273,838,383 |
| 当期経常利益 | -162,633,981 | 273,838,383 |
| 当年度純利益 | -162,633,981 | 273,838,383 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,230,798 | 18,626,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,100,846 | 357,655,971 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,580,336 | 18,214,368 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,034 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,395,302 | 18,214,368 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 15,138,812 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 15,138,812 |
| 分配金 | － | － |
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