三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,998,256 | 18,360,685 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,106,075 | 1,815,000,996 |
| 未収入金 | 111,052,764 | － |
| 未収利息 | 36 | 27 |
| 流動資産計 | 1,719,157,131 | 1,833,361,708 |
| 資産の部合計 | 1,719,157,131 | 1,833,361,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,059,252 | － |
| 未払解約金 | 13,479,180 | 385,425 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,195 | 928,086 |
| 未払委託者報酬 | 14,618,627 | 12,993,122 |
| その他未払費用 | 27,084 | 24,074 |
| 流動負債計 | 133,228,338 | 14,330,707 |
| 負債の部合計 | 133,228,338 | 14,330,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,486,560,755 | 1,461,375,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,368,038 | 357,655,971 |
| （分配準備積立金） | 53,968 | 46,712 |
| 元本等合計 | 1,585,928,793 | 1,819,031,001 |
| 純資産の部合計 | 1,585,928,793 | 1,819,031,001 |
| 負債・純資産合計 | 1,719,157,131 | 1,833,361,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
