三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 37,173 |
| コール・ローン | 16,456,501 | 14,376,229 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,779,121 | 1,400,072,546 |
| 未収入金 | 144,154,695 | 2,170,837 |
| 流動資産計 | 1,384,390,317 | 1,416,656,785 |
| 資産の部合計 | 1,384,390,317 | 1,416,656,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,568,540 | － |
| 未払解約金 | 2,063,762 | 4,118,235 |
| 未払受託者報酬 | 726,907 | 733,531 |
| 未払委託者報酬 | 10,176,631 | 10,269,384 |
| 未払利息 | 27 | 75 |
| その他未払費用 | 18,834 | 19,008 |
| 流動負債計 | 146,554,701 | 15,140,233 |
| 負債の部合計 | 146,554,701 | 15,140,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,113,071,170 | 1,238,999,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,764,446 | 162,517,550 |
| （分配準備積立金） | 33,442,941 | 30,090,794 |
| 元本等合計 | 1,237,835,616 | 1,401,516,552 |
| 純資産の部合計 | 1,237,835,616 | 1,401,516,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,384,390,317 | 1,416,656,785 |
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