三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,530 |
| コール・ローン | 16,939,643 | 18,318,213 |
| 親投資信託受益証券 | 1,555,546,655 | 1,712,143,823 |
| 未収入金 | － | 1,008,124 |
| 流動資産計 | 1,572,486,298 | 1,731,491,690 |
| 資産の部合計 | 1,572,486,298 | 1,731,491,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 441,424 | 11,206,020 |
| 未払受託者報酬 | 839,585 | 854,629 |
| 未払委託者報酬 | 11,754,141 | 11,964,750 |
| 未払利息 | 39 | 66 |
| その他未払費用 | 21,761 | 22,157 |
| 流動負債計 | 13,056,950 | 24,047,622 |
| 負債の部合計 | 13,056,950 | 24,047,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,437,168,994 | 1,420,905,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,260,354 | 286,538,503 |
| （分配準備積立金） | 61,560,332 | 58,530,740 |
| 元本等合計 | 1,559,429,348 | 1,707,444,068 |
| 純資産の部合計 | 1,559,429,348 | 1,707,444,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,572,486,298 | 1,731,491,690 |
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