三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,048,954 | 27,329,128 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,759,269 | 2,291,826,254 |
| 未収入金 | － | 2,028,104 |
| 未収利息 | － | 48 |
| 流動資産計 | 1,949,808,223 | 2,321,183,534 |
| 資産の部合計 | 1,949,808,223 | 2,321,183,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,689,875 | － |
| 未払解約金 | 1,008,892 | 9,587,886 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,446 | 1,176,742 |
| 未払委託者報酬 | 14,132,149 | 16,474,340 |
| 未払利息 | 23 | － |
| その他未払費用 | 26,184 | 30,534 |
| 流動負債計 | 58,866,569 | 27,269,502 |
| 負債の部合計 | 58,866,569 | 27,269,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,422,995,863 | 1,463,805,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,945,791 | 830,108,991 |
| （分配準備積立金） | 359,581,447 | 328,836,777 |
| 元本等合計 | 1,890,941,654 | 2,293,914,032 |
| 純資産の部合計 | 1,890,941,654 | 2,293,914,032 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,808,223 | 2,321,183,534 |
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