三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,528,860 | 25,257,747 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,555,471 | 2,305,192,447 |
| 未収入金 | 36,302,348 | － |
| 未収利息 | 143 | 320 |
| 流動資産計 | 2,196,386,822 | 2,330,450,514 |
| 資産の部合計 | 2,196,386,822 | 2,330,450,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,629,551 | － |
| 未払解約金 | 1,048,333 | 320,418 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,851 | 1,213,665 |
| 未払委託者報酬 | 17,315,773 | 16,991,207 |
| その他未払費用 | 32,094 | 31,497 |
| 流動負債計 | 48,262,602 | 18,556,787 |
| 負債の部合計 | 48,262,602 | 18,556,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,431,477,554 | 1,446,329,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 716,646,666 | 865,564,130 |
| （分配準備積立金） | 517,004,009 | 491,280,489 |
| 元本等合計 | 2,148,124,220 | 2,311,893,727 |
| 純資産の部合計 | 2,148,124,220 | 2,311,893,727 |
| 負債・純資産合計 | 2,196,386,822 | 2,330,450,514 |
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