三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,289,827 | 34,266,288 |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,382,263 | 3,012,564,476 |
| 未収入金 | 64,569,999 | － |
| 未収利息 | 372 | 671 |
| 流動資産計 | 2,720,242,461 | 3,046,831,435 |
| 資産の部合計 | 2,720,242,461 | 3,046,831,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,258,772 | － |
| 未払解約金 | 1,885,743 | 4,776,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,517 | 1,585,077 |
| 未払委託者報酬 | 19,579,183 | 22,190,991 |
| その他未払費用 | 36,298 | 41,151 |
| 流動負債計 | 80,158,513 | 28,593,639 |
| 負債の部合計 | 80,158,513 | 28,593,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,431,469,309 | 1,442,406,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,208,614,639 | 1,575,831,374 |
| （分配準備積立金） | 925,981,295 | 870,584,308 |
| 元本等合計 | 2,640,083,948 | 3,018,237,796 |
| 純資産の部合計 | 2,640,083,948 | 3,018,237,796 |
| 負債・純資産合計 | 2,720,242,461 | 3,046,831,435 |
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