三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,939,643 | 64,048,954 |
| 親投資信託受益証券 | 1,555,546,655 | 1,885,759,269 |
| 流動資産計 | 1,572,486,298 | 1,949,808,223 |
| 資産の部合計 | 1,572,486,298 | 1,949,808,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 42,689,875 |
| 未払解約金 | 441,424 | 1,008,892 |
| 未払受託者報酬 | 839,585 | 1,009,446 |
| 未払委託者報酬 | 11,754,141 | 14,132,149 |
| 未払利息 | 39 | 23 |
| その他未払費用 | 21,761 | 26,184 |
| 流動負債計 | 13,056,950 | 58,866,569 |
| 負債の部合計 | 13,056,950 | 58,866,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,437,168,994 | 1,422,995,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,260,354 | 467,945,791 |
| （分配準備積立金） | 61,560,332 | 359,581,447 |
| 元本等合計 | 1,559,429,348 | 1,890,941,654 |
| 純資産の部合計 | 1,559,429,348 | 1,890,941,654 |
| 負債・純資産合計 | 1,572,486,298 | 1,949,808,223 |
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